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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,626 | 64,532 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,626 | 64,532 | ||||
| 折舊費用 | 11,944 | 12,398 | ||||
| 攤銷費用 | 1,727 | 1,772 | ||||
| 利息費用 | 16 | 18 | ||||
| 利息收入 | -5,035 | -5,511 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 62 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 409 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -302 | -1,173 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,492 | -3,571 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,251 | 3,995 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,354 | -5,207 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -63,384 | -18,986 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,983 | 19,600 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,968 | 29,137 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,827 | -27,836 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,209 | 14,419 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,697 | 11,127 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,674 | 57,377 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -495 | 7,352 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,376 | 26,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,803 | 91,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,894 | 102,444 | ||||
| 調整項目合計 | 8,357 | 106,439 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,983 | 170,971 | ||||
| 收取之利息 | 5,185 | 5,462 | ||||
| 支付之利息 | -16 | -18 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,938 | -9,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,214 | 166,790 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 7,515 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,187 | -13,239 | ||||
| 處分子公司 | 347 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,610 | -1,277 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,121 | -12,888 | ||||
| 取得無形資產 | -1,739 | -2,513 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,412 | -1,671 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,409 | -31,588 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | -2,811 | 1,266 | ||||
| 發放現金股利 | -34,981 | -34,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,792 | -33,715 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -554 | 909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,277 | 102,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 287,059 | 184,663 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 319,336 | 287,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 319,336 | 287,059 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||