| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,627 | 8,789 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,627 | 8,789 | ||||
| 折舊費用 | 2,811 | 2,935 | ||||
| 攤銷費用 | 459 | 380 | ||||
| 利息費用 | 3 | 4 | ||||
| 利息收入 | -1,105 | -1,369 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 213 | -92 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,421 | 1,963 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,802 | 3,821 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,271 | 17,088 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,305 | 7,756 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -516 | -3,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,667 | -33,450 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,944 | 3,522 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,604 | 643 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,067 | -7,706 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -76,055 | 32,639 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,443 | -20,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -64 | 3,148 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -96,562 | 14,912 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,495 | 7,206 | ||||
| 調整項目合計 | -46,693 | 11,027 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,066 | 19,816 | ||||
| 收取之利息 | 1,037 | 1,187 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -4 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33 | -43 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -38,065 | 20,956 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 6,130 | -220 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54 | -2,499 | ||||
| 存出保證金減少 | 575 | 464 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -224 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -321 | -331 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,330 | -2,810 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | -2,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -2,796 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,240 | -460 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,975 | 14,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,336 | 287,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,361 | 301,949 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,361 | 301,949 | ||||