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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,858 | 28,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,858 | 28,278 | ||||
| 折舊費用 | 5,863 | 5,975 | ||||
| 攤銷費用 | 796 | 809 | ||||
| 利息費用 | 7 | 8 | ||||
| 利息收入 | -2,252 | -2,669 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 756 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 215 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,240 | 1,948 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,899 | 6,827 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,170 | 18,140 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,743 | -72,246 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,206 | 2,924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,787 | -12,130 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,107 | 1,604 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,826 | -2,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,775 | -64,559 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -56,043 | 3,412 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,858 | -13,321 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,839 | -1,172 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,740 | -11,081 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,965 | -75,640 | ||||
| 調整項目合計 | -37,066 | -68,813 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,208 | -40,535 | ||||
| 收取之利息 | 2,391 | 2,888 | ||||
| 支付之利息 | -7 | -8 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,999 | -2,062 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,823 | -39,717 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,515 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 6,342 | 368 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -407 | -3,317 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,108 | -1,079 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,064 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -634 | -697 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,804 | 1,726 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 121 | -2,807 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121 | -2,807 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,222 | -564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,728 | -41,362 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,336 | 287,059 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,608 | 245,697 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,608 | 245,697 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||