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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,469 | 7,627 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,469 | 7,627 | ||||
| 折舊費用 | 2,528 | 2,811 | ||||
| 攤銷費用 | 255 | 459 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -858 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3 | 3 | ||||
| 利息收入 | -1,219 | -1,105 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -211 | 213 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 640 | 6,421 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,138 | 8,802 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -5,970 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,837 | 15,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,812 | 30,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 79 | -516 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,901 | 3,667 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,814 | 4,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,493 | -12,604 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -62,088 | 41,067 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,435 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,935 | -76,055 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,476 | -20,443 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,129 | -64 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,105 | -96,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -126,193 | -55,495 | ||||
| 調整項目合計 | -125,055 | -46,693 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -119,586 | -39,066 | ||||
| 收取之利息 | 1,134 | 1,037 | ||||
| 支付之利息 | -3 | -3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -33 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,475 | -38,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -141,955 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,446 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 6,130 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -250 | -54 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,308 | 575 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -332 | -321 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -125,783 | 6,330 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債減少 | -121 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,577 | -4,240 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -242,802 | -35,975 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,245 | 319,336 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,443 | 283,361 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,443 | 283,361 | ||||