| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,299 | 31,586 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,299 | 31,586 | ||||
| 折舊費用 | 7,291 | 8,569 | ||||
| 攤銷費用 | 756 | 1,064 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -858 | 0 | ||||
| 利息費用 | 10 | 10 | ||||
| 利息收入 | -3,951 | -3,282 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 30 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -363 | 144 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -798 | 6,853 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,087 | 13,388 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -115,267 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,092 | -2,413 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -76,725 | -2,036 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -926 | -266 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,027 | -5,730 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,005 | 148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -887 | -6,618 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,735 | -16,915 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -53,656 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 63,844 | -8,731 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,024 | -10,016 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,047 | 2,020 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,259 | -16,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,476 | -33,642 | ||||
| 調整項目合計 | -143,389 | -20,254 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,090 | 11,332 | ||||
| 收取之利息 | 3,711 | 3,163 | ||||
| 支付之利息 | -10 | -10 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,765 | -12,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -106,154 | 1,871 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -142,338 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,729 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,446 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,995 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -556 | -727 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,672 | -9,064 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -941 | -954 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,988 | -4,747 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 其他非流動負債增加 | -121 | 132 | ||||
| 發放現金股利 | -27,985 | -34,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,106 | -34,849 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,006 | -4,678 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,242 | -42,403 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,245 | 319,336 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,003 | 276,933 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,003 | 276,933 | ||||