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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,676 | 49,802 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,676 | 49,802 | ||||
| 折舊費用 | 10,295 | 10,199 | ||||
| 攤銷費用 | 669 | 564 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -33 | ||||
| 利息費用 | 1,385 | 290 | ||||
| 利息收入 | -1,535 | -2,692 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 119 | 405 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -805 | 3,759 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,118 | 12,491 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -16,089 | -242,755 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,868 | 13,209 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,817 | 286,004 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,680 | 178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 120,414 | 59,778 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,019 | 12,618 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,536 | 362 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -66 | -117 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,147 | 129,277 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,956 | -3,837 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53 | -53 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,132 | -199,292 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,076 | -5,880 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,565 | 4,893 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,740 | -204,169 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,407 | -74,892 | ||||
| 調整項目合計 | 77,525 | -62,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 118,201 | -12,599 | ||||
| 收取之利息 | 1,916 | 3,071 | ||||
| 支付之利息 | -1,473 | -290 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,576 | -11,872 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,068 | -21,690 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,084 | 14,895 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,767 | -72,791 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,321 | 179,727 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -518 | -1,363 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,332 | -27,342 | ||||
| 取得無形資產 | -1,140 | -888 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,350 | 92,243 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -240,000 | 40,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -281 | -60,043 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,141 | -5,467 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -254 | -1,383 | ||||
| 發放現金股利 | -27,985 | -34,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -273,661 | -61,874 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,014 | -3,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -183,957 | 5,076 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,819 | 101,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,862 | 106,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,862 | 106,909 | ||||