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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,488 | 47,710 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,488 | 47,710 | ||||
| 折舊費用 | 13,433 | 13,376 | ||||
| 攤銷費用 | 982 | 749 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 243 | -37 | ||||
| 利息費用 | 1,671 | 751 | ||||
| 利息收入 | -1,956 | -3,355 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 15 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 410 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,425 | 6,957 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,796 | 18,864 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -176,406 | -10,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,319 | 10,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,884 | 120,879 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,205 | 21 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 155,021 | -44,117 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,924 | 2,202 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 167 | 3,851 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -86 | -157 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,980 | 82,972 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,288 | 15,353 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,977 | -167,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,099 | 7,561 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,025 | 1,258 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,382 | -142,862 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 120,362 | -59,890 | ||||
| 調整項目合計 | 138,158 | -41,026 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 194,646 | 6,684 | ||||
| 收取之利息 | 2,255 | 3,659 | ||||
| 支付之利息 | -1,671 | -751 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,579 | -11,970 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,651 | -2,378 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,084 | 14,895 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,767 | -72,791 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,138 | 185,621 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -880 | -1,362 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,204 | -26,834 | ||||
| 取得無形資產 | -1,258 | -912 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,885 | 98,622 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 | ||||
| 短期借款減少 | -190,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,541 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -215 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,858 | -7,175 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -285 | -1,398 | ||||
| 發放現金股利 | -27,985 | -34,981 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,587 | 156,231 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,851 | -5,489 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,672 | 246,986 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 348,819 | 101,833 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,147 | 348,819 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,147 | 348,819 | ||||