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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,876 | 40,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,876 | 40,533 | ||||
| 折舊費用 | 7,706 | 6,574 | ||||
| 攤銷費用 | 464 | 752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -23 | -10 | ||||
| 利息費用 | 2,358 | 623 | ||||
| 利息收入 | -1,868 | -1,116 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -446 | -5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -205 | 205 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 161 | -5,362 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,147 | 1,661 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -46,892 | -122,339 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 579 | 8,480 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,700 | -36,710 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,857 | 1,981 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,996 | -58,326 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,679 | -14,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,604 | -3,944 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -154 | -41 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 8,811 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,822 | -225,305 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -35,861 | -3,144 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 908 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,255 | 13,519 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,420 | -2,801 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,757 | 3,818 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,269 | 12,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,553 | -213,005 | ||||
| 調整項目合計 | 22,700 | -211,344 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,576 | -170,811 | ||||
| 收取之利息 | 2,056 | 1,143 | ||||
| 支付之利息 | -2,299 | -645 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,841 | -5,559 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,492 | -175,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,062 | 7,309 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -49,617 | -108,603 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,331 | 97,575 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,801 | -748 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 447 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -21,675 | -15,237 | ||||
| 取得無形資產 | -372 | -1,807 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,625 | -21,506 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -135,000 | 10,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 590,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -590,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,073 | -3,666 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 22 | 154 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,051 | 6,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -332 | 3,817 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,516 | -187,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 303,671 | 343,147 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,155 | 156,074 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,155 | 156,074 | ||||