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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,568 | 15,775 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,568 | 15,775 | ||||
| 折舊費用 | 3,681 | 3,793 | ||||
| 攤銷費用 | 524 | 238 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9 | -23 | ||||
| 利息費用 | 389 | 1,256 | ||||
| 利息收入 | -1,337 | -920 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -446 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -94 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -739 | -1,102 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,527 | 2,702 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -100,735 | -32,862 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -810 | -3,506 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,241 | 92,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,876 | 73 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,674 | -84,231 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,577 | -24,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,522 | 2,612 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | -77 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -163,639 | -49,717 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 36,014 | -7,303 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 503 | 733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,054 | 18,673 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,811 | -23,417 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,980 | 2,974 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,328 | -8,340 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225,967 | -58,057 | ||||
| 調整項目合計 | -223,440 | -55,355 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -199,872 | -39,580 | ||||
| 收取之利息 | 1,337 | 1,109 | ||||
| 支付之利息 | -365 | -1,283 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80 | -33 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,980 | -39,787 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,063 | -28,046 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,332 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,062 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -627 | -2,710 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 447 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,050 | -20,814 | ||||
| 取得無形資產 | -116 | -54 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 476 | -45,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -95,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 120,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,314 | -1,994 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 103 | -38 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,211 | 22,968 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 959 | 860 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,756 | -61,074 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 383,681 | 303,671 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,925 | 242,597 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,925 | 242,597 | ||||