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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,298 | 40,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,298 | 40,359 | ||||
| 折舊費用 | 1,100 | 1,281 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -720 | 189 | ||||
| 利息收入 | -2,911 | -2,854 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,294 | -7,407 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 1 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -256 | -8,790 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 5,603 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,158 | 7,038 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,239 | 46,281 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -212 | 396 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -43,588 | -61,127 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,332 | -10,302 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,293 | 28,906 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 23 | 650 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,897 | 17,445 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 107 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,162 | -29,095 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,063 | -1,826 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,874 | -27,050 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -41 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,452 | -18,636 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,565 | 3,025 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,920 | -73,582 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -94,817 | -56,137 | ||||
| 調整項目合計 | -95,073 | -64,927 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,775 | -24,568 | ||||
| 收取之利息 | 3,296 | 3,133 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,640 | -301 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,119 | -21,736 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -1,114 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 4,829 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,848 | -1,114 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,271 | -22,850 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,142 | 301,587 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 252,871 | 278,737 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 252,871 | 278,737 | ||||