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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,785 | 40,298 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,785 | 40,298 | ||||
| 折舊費用 | 1,037 | 1,100 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,092 | 239 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150 | -720 | ||||
| 利息收入 | -3,171 | -2,911 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,842 | 2,294 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -19 | ||||
| 金融資產減損迴轉利益 | -10,933 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,955 | -2,842 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -9,512 | -2,859 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 136 | 4,158 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,142 | -11,478 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -78 | -212 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,141 | 833 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,139 | -2,332 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,530 | 5,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,834 | -3,738 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,278 | -16,162 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -582 | -1,063 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -18,787 | -20,874 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -41 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,213 | -10,452 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,767 | 1,565 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,667 | -46,920 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,501 | -50,658 | ||||
| 調整項目合計 | -33,013 | -53,517 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -25,228 | -13,219 | ||||
| 收取之利息 | 3,499 | 3,296 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,669 | -7,640 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,398 | -17,563 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 19 | ||||
| 存出保證金減少 | -10 | 23 | ||||
| 其他金融資產增加 | -56,695 | -44,421 | ||||
| 其他金融資產減少 | 41,464 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,129 | 4,829 | ||||
| 其他投資活動 | 10,933 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,179 | -39,550 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,955 | 2,842 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,532 | -54,271 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,324 | 307,142 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 234,792 | 252,871 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 234,792 | 252,871 | ||||