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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,461 | 63,378 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,461 | 63,378 | ||||
| 折舊費用 | 20,083 | 5,868 | ||||
| 攤銷費用 | 1,151 | 1,151 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,814 | -2,363 | ||||
| 利息費用 | 816 | 273 | ||||
| 利息收入 | -9,113 | -6,887 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,919 | -8,851 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37 | -286 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,833 | -11,095 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | -23,697 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,203 | -2,900 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,546 | 20,832 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 200 | -1,169 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -296 | 2,861 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,428 | -6,589 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,732 | -6,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,257 | -17,408 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 55,256 | 37,705 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,096 | -14,827 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -547 | 2,103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,942 | 10,391 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,051 | -3,632 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -1,017 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,459 | -3,754 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 63,963 | 26,969 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,220 | 9,561 | ||||
| 調整項目合計 | 65,387 | -1,534 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,848 | 61,844 | ||||
| 收取之利息 | 9,917 | 6,479 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,695 | -572 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 167,070 | 67,751 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,194 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -283,888 | -163,788 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 227,334 | 157,742 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,865 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,937 | -8,934 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 286 | ||||
| 存出保證金減少 | -32 | -306 | ||||
| 收取之股利 | 5,085 | 5,487 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,163 | -16,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -17,559 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -56,705 | -47,253 | ||||
| 其他籌資活動 | 20 | 29 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,244 | -47,224 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,663 | 4,149 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 497,743 | 493,594 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,406 | 497,743 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,406 | 497,743 | ||||