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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,679 | 172,221 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,679 | 172,221 | ||||
| 折舊費用 | 18,958 | 19,680 | ||||
| 攤銷費用 | 393 | 340 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,427 | 5,143 | ||||
| 利息費用 | 678 | 435 | ||||
| 利息收入 | -17,222 | -5,881 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,560 | -27,191 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -61,776 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -80,956 | -7,474 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,608 | -26 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 11,685 | 12,317 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -176 | -1,108 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 92 | 331 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 795 | -14,125 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,052 | 7,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,840 | 4,912 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 18,570 | 14,842 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -264 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,032 | -11,876 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 314 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,242 | 11,448 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,891 | 2,628 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,526 | -1,007 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,741 | 15,771 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,581 | 20,683 | ||||
| 調整項目合計 | -47,375 | 13,209 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,304 | 185,430 | ||||
| 收取之利息 | 15,732 | 4,957 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,240 | -18,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,796 | 172,058 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -393,500 | -308,061 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 308,489 | 272,593 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,000 | -2,960 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 71,942 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,746 | -2,223 | ||||
| 存出保證金減少 | 7 | 16 | ||||
| 取得無形資產 | -960 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 20,929 | 12,378 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,161 | -28,257 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -17,261 | -16,594 | ||||
| 發放現金股利 | -133,950 | -106,029 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 64 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,211 | -122,559 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -20,254 | 21,242 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 574,013 | 552,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 553,759 | 574,013 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 553,759 | 574,013 | ||||