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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,424 | 195,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,424 | 195,679 | ||||
| 折舊費用 | 19,751 | 18,958 | ||||
| 攤銷費用 | 429 | 393 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,845 | -3,427 | ||||
| 利息費用 | 569 | 678 | ||||
| 利息收入 | -19,691 | -17,222 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,017 | -18,560 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,343 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,957 | -61,776 | ||||
| 收益費損項目合計 | -19,414 | -80,956 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2,608 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -21,916 | 11,685 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 748 | -176 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27 | 92 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,005 | 795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,417 | 2,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,607 | 11,840 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 23,073 | 18,570 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,967 | 19,032 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -166 | 314 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,564 | 5,242 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,701 | -4,891 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -24,796 | -16,526 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,187 | 21,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,794 | 33,581 | ||||
| 調整項目合計 | -54,208 | -47,375 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,216 | 148,304 | ||||
| 收取之利息 | 20,068 | 15,732 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,961 | -35,240 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,323 | 128,796 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -270,498 | -393,500 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 393,695 | 308,489 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,991 | 71,942 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,083 | -1,746 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,343 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,562 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7 | ||||
| 取得無形資產 | -120 | -960 | ||||
| 收取之股利 | 19,427 | 20,929 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,193 | 2,161 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -17,680 | -17,261 | ||||
| 發放現金股利 | -155,331 | -133,948 | ||||
| 其他籌資活動 | 97 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,914 | -151,211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,602 | -20,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,759 | 574,013 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,361 | 553,759 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,361 | 553,759 | ||||