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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,381 | 10,077 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,381 | 10,077 | ||||
| 折舊費用 | 71,009 | 72,955 | ||||
| 攤銷費用 | 550 | 384 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,109 | 1,445 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,410 | 3,954 | ||||
| 利息費用 | 7,916 | 11,106 | ||||
| 利息收入 | -2,878 | -261 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 520 | 143 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -250 | -1,112 | ||||
| 其他項目 | 1,355 | 2,875 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,921 | 91,489 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,101 | -1,899 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,492 | -1,890 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 118,532 | -12,733 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,804 | -91,381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,737 | 35,502 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,305 | -11,895 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 756 | -16 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,744 | -18,452 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,201 | -102,764 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,097 | -7,247 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,178 | 64,967 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -97,372 | -77,714 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,749 | -8,247 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -204 | -254 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,746 | -28,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,545 | -131,259 | ||||
| 調整項目合計 | 27,376 | -39,770 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 164,757 | -29,693 | ||||
| 收取之利息 | 2,878 | 261 | ||||
| 支付之利息 | -6,474 | -11,265 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,112 | -25,032 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,049 | -65,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,496 | -64,553 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,100 | ||||
| 取得無形資產 | -1,323 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,819 | -67,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -141,822 | -274,436 | ||||
| 應付短期票券增加 | 89,945 | 59,951 | ||||
| 存入保證金增加 | 18 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -27 | ||||
| 應付租賃款增加 | 3,795 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -4,343 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,009 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,073 | -218,855 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,810 | 17,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,653 | -334,383 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 538,566 | 622,658 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,913 | 288,275 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,913 | 288,275 | ||||