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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 564,171 | 324,164 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 564,171 | 324,164 | ||||
| 折舊費用 | 271,870 | 280,527 | ||||
| 攤銷費用 | 2,154 | 1,945 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,175 | 7,047 | ||||
| 利息費用 | 30,270 | 43,537 | ||||
| 利息收入 | -5,599 | -6,050 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,161 | 4,236 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,966 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,822 | 709 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,148 | 16,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 52,341 | 0 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 2,483 | 3,601 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 359,797 | 351,552 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,424 | -3,289 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,684 | -1,634 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -96,859 | -186,399 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,177 | 91,289 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,030 | 146,615 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -41,198 | -4,914 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,506 | -2,142 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 121,499 | -114,800 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,849 | -75,274 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,064 | -15,140 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 61,265 | 54,696 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,846 | -29,946 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,438 | -2,722 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,950 | -765 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,659 | 6,123 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,508 | -69,151 | ||||
| 調整項目合計 | 412,305 | 282,401 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 976,476 | 606,565 | ||||
| 收取之利息 | 5,599 | 6,050 | ||||
| 支付之利息 | -29,705 | -30,610 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -163,361 | -89,231 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 789,009 | 492,774 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,956 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -49,505 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -338,987 | -546,511 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,863 | 3,710 | ||||
| 取得無形資產 | -3,360 | -5,688 | ||||
| 預付設備款增加 | -126,479 | -306,359 | ||||
| 預付設備款減少 | 137,389 | 303,280 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -320,574 | -596,117 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,883,092 | 3,850,778 | ||||
| 短期借款減少 | -5,910,786 | -3,692,039 | ||||
| 應付短期票券增加 | 89,950 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -101 | ||||
| 償還公司債 | -179,700 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 182,590 | 349,440 | ||||
| 償還長期借款 | -81,484 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 168 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -104 | ||||
| 應付租賃款減少 | -18,837 | -12,678 | ||||
| 發放現金股利 | -149,687 | -157,501 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -36,009 | -1,995 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 43,295 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,761 | -27,993 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -193,169 | 7,807 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,310 | 11,444 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,956 | -84,092 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 538,566 | 622,658 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 789,522 | 538,566 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,522 | 538,566 | ||||