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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,112 | 319,480 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,112 | 319,480 | ||||
| 折舊費用 | 141,720 | 140,337 | ||||
| 攤銷費用 | 2,231 | 1,100 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 720 | -2,279 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -930 | -3,492 | ||||
| 利息費用 | 16,106 | 15,284 | ||||
| 利息收入 | -5,908 | -1,459 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -884 | 1,517 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -12,863 | -706 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 2,407 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 140,192 | 152,709 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,218 | -10,141 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -86,322 | -2,240 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,990 | -136,339 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 56,078 | 15,264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,539 | -95,614 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,261 | -19,529 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,892 | -38 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,726 | -38,692 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,982 | -287,329 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,784 | -13,584 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,249 | 120,852 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,080 | -47,650 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,854 | -15,234 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -377 | -496 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -85,344 | 43,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -244,326 | -243,441 | ||||
| 調整項目合計 | -104,134 | -90,732 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,978 | 228,748 | ||||
| 收取之利息 | 5,908 | 1,459 | ||||
| 支付之利息 | -23,598 | -5,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -74,027 | -72,774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,261 | 152,363 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,066 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,904 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 56,982 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,832 | -144,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,058 | 6,732 | ||||
| 取得無形資產 | -8,048 | -1,892 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,096 | -57,708 | ||||
| 預付設備款減少 | 688 | 85,509 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,152 | -110,712 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,696,721 | 2,070,371 | ||||
| 短期借款減少 | -2,666,752 | -2,253,024 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,912 | 89,982 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -174,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 814,786 | 186,307 | ||||
| 償還長期借款 | -700,859 | -22,309 | ||||
| 存入保證金增加 | 34 | 105 | ||||
| 應付租賃款減少 | -7,774 | -218 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -36,009 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 38,004 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -22,481 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,068 | -123,972 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,814 | -3,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 219,363 | -85,576 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 789,522 | 538,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,008,885 | 452,990 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,008,885 | 452,990 | ||||