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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 844,356 | 564,171 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 844,356 | 564,171 | ||||
| 折舊費用 | 285,096 | 271,870 | ||||
| 攤銷費用 | 10,437 | 2,154 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,718 | -735 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 434 | -2,175 | ||||
| 利息費用 | 35,353 | 30,270 | ||||
| 利息收入 | -16,163 | -5,599 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -865 | 2,161 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5,966 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,801 | -1,822 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,148 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,500 | 52,341 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 2,483 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 309,709 | 359,062 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,306 | 7,424 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -62,454 | 41,684 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102,500 | -96,124 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,428 | -4,177 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -106,240 | -18,030 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,415 | -41,198 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -673 | 4,506 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,384 | 121,499 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -220,334 | 15,584 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -260 | -6,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,431 | 61,265 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,053 | 2,846 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,021 | -11,438 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -574 | -8,950 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 809 | 37,659 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -219,525 | 53,243 | ||||
| 調整項目合計 | 90,184 | 412,305 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 934,540 | 976,476 | ||||
| 收取之利息 | 16,163 | 5,599 | ||||
| 支付之利息 | -42,743 | -29,705 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177,269 | -163,361 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 730,691 | 789,009 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,191 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -12,305 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -266,033 | -338,987 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,352 | 10,863 | ||||
| 取得無形資產 | -9,295 | -3,360 | ||||
| 預付設備款增加 | -23,000 | -126,479 | ||||
| 預付設備款減少 | 3,535 | 137,389 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,555 | -320,574 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,081,333 | 5,883,092 | ||||
| 短期借款減少 | -5,120,205 | -5,910,786 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,900 | 89,950 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -179,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 449,950 | 182,590 | ||||
| 償還長期借款 | -355,521 | -81,484 | ||||
| 存入保證金增加 | 99 | 168 | ||||
| 應付租賃款減少 | -2,634 | -18,837 | ||||
| 發放現金股利 | -315,929 | -149,687 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -36,009 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 43,295 | ||||
| 非控制權益變動 | -15,040 | -15,761 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -198,047 | -193,169 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,923 | -24,310 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 304,012 | 250,956 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 789,522 | 538,566 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,093,534 | 789,522 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,093,534 | 789,522 | ||||