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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 277,271 | 349,112 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 277,271 | 349,112 | ||||
| 折舊費用 | 138,460 | 141,720 | ||||
| 攤銷費用 | 4,899 | 2,231 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,955 | 720 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,361 | -930 | ||||
| 利息費用 | 18,380 | 16,106 | ||||
| 利息收入 | -13,383 | -5,908 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,358 | -884 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 162 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,213 | -12,863 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -8,500 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 144,757 | 140,192 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -18,894 | 2,218 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,803 | -86,322 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,091 | -52,990 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,931 | 56,078 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 115,601 | -68,539 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,625 | -25,261 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,526 | -3,892 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,065 | 19,726 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 239,710 | -158,982 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,425 | -1,784 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -51,397 | -33,249 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -73,668 | -46,080 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -888 | -3,854 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -443 | -377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -120,971 | -85,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 118,739 | -244,326 | ||||
| 調整項目合計 | 263,496 | -104,134 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 540,767 | 244,978 | ||||
| 收取之利息 | 13,383 | 5,908 | ||||
| 支付之利息 | -19,769 | -23,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,736 | -74,027 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,645 | 153,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,904 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,544 | 56,982 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -110,402 | -174,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,253 | 3,058 | ||||
| 取得無形資產 | -1,680 | -8,048 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,410 | -16,096 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,638 | 688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,057 | -143,152 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,545,721 | 2,696,721 | ||||
| 短期借款減少 | -2,421,804 | -2,666,752 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59 | 79,912 | ||||
| 舉借長期借款 | 149,745 | 814,786 | ||||
| 償還長期借款 | -205,190 | -700,859 | ||||
| 存入保證金增加 | -19 | 34 | ||||
| 應付租賃款減少 | -17,831 | -7,774 | ||||
| 非控制權益變動 | 17,658 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,339 | 216,068 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,006 | -6,814 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 375,921 | 219,363 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,093,534 | 789,522 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,469,455 | 1,008,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,469,455 | 1,008,885 | ||||