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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,133 | 141,509 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,133 | 141,509 | ||||
| 折舊費用 | 69,031 | 70,892 | ||||
| 攤銷費用 | 3,140 | 2,650 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,353 | 2,309 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,946 | -1,238 | ||||
| 利息費用 | 9,370 | 8,366 | ||||
| 利息收入 | -7,905 | -3,239 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74,174 | -34 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,225 | -914 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | -356 | 70,292 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,397 | -18,231 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,925 | 3,502 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -55,413 | 198,227 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,668 | 31,924 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,644 | 44,156 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,320 | -9,758 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,231 | -1,771 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,264 | 2,589 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,550 | 250,638 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,659 | -8,310 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,691 | -38,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,660 | -34,852 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -33,354 | -3,067 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,704 | -265 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -97,068 | -85,485 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -236,618 | 165,153 | ||||
| 調整項目合計 | -236,974 | 235,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -34,841 | 376,954 | ||||
| 收取之利息 | 7,905 | 3,239 | ||||
| 支付之利息 | -10,442 | -11,218 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,212 | -45,024 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -59,590 | 323,951 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,380 | -23,920 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 172,954 | 1,451 | ||||
| 取得無形資產 | -1,881 | -367 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,223 | -8,491 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 1,080 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,470 | -30,247 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 433,349 | 968,913 | ||||
| 短期借款減少 | -638,740 | -999,672 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,992 | 54 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 69,745 | ||||
| 償還長期借款 | -30,428 | -90,569 | ||||
| 存入保證金增加 | -12 | -16 | ||||
| 應付租賃款減少 | -16,127 | -15,991 | ||||
| 非控制權益變動 | 68,391 | -5,614 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,575 | -73,150 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,705 | -5,115 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -155,400 | 215,439 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,682 | 1,093,534 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,669,282 | 1,308,973 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,669,282 | 1,308,973 | ||||