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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 328,123 | 277,271 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 328,123 | 277,271 | ||||
| 折舊費用 | 138,734 | 138,460 | ||||
| 攤銷費用 | 6,270 | 4,899 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,111 | 1,955 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,818 | -1,361 | ||||
| 利息費用 | 18,276 | 18,380 | ||||
| 利息收入 | -14,456 | -13,383 | ||||
| 股利收入 | -140 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74,139 | 9,358 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 162 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,585 | -5,213 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | -8,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 73,253 | 144,757 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,672 | -18,894 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -47,123 | -2,803 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,052 | 157,091 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,393 | 23,931 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,070 | 115,601 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,958 | -25,625 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,677 | -6,526 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,265 | -3,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -184,856 | 239,710 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,304 | 5,425 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,663 | -51,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,313 | -73,668 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,738 | -888 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -455 | -443 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,147 | -120,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -246,003 | 118,739 | ||||
| 調整項目合計 | -172,750 | 263,496 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,373 | 540,767 | ||||
| 收取之利息 | 14,456 | 13,383 | ||||
| 收取之股利 | 140 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -17,522 | -19,769 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,276 | -102,736 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,171 | 431,645 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,544 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,119 | -110,402 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,017 | 10,253 | ||||
| 取得無形資產 | -2,473 | -1,680 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,323 | -11,410 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 2,638 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,898 | -109,057 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,303,841 | 2,545,721 | ||||
| 短期借款減少 | -2,439,961 | -2,421,804 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,057 | 59 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 149,745 | ||||
| 償還長期借款 | -53,742 | -205,190 | ||||
| 存入保證金增加 | -18 | -19 | ||||
| 應付租賃款減少 | -18,822 | -17,831 | ||||
| 非控制權益變動 | 68,391 | 17,658 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,254 | 68,339 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,924 | -15,006 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,905 | 375,921 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,682 | 1,093,534 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,674,777 | 1,469,455 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,674,777 | 1,469,455 | ||||