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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 482,786 | 526,106 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 482,786 | 526,106 | ||||
| 折舊費用 | 206,804 | 207,089 | ||||
| 攤銷費用 | 9,309 | 8,947 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,147 | -451 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,313 | 3,229 | ||||
| 利息費用 | 25,518 | 28,612 | ||||
| 利息收入 | -21,317 | -20,330 | ||||
| 股利收入 | -1,176 | -735 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -74,313 | 9,844 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 162 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,718 | -6,059 | ||||
| 其他項目 | 0 | -8,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,941 | 221,808 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -9,198 | -16,948 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,655 | 7,838 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -59,072 | 161,707 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,180 | 32,386 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,528 | 141,601 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -56,677 | -77,338 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -694 | -8,378 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,700 | -8,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,648 | 232,396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -435 | -812 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,694 | -64,970 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,472 | -76,470 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,516 | -5,711 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -593 | -717 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,710 | -148,680 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -228,358 | 83,716 | ||||
| 調整項目合計 | -86,417 | 305,524 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 396,369 | 831,630 | ||||
| 收取之利息 | 21,317 | 20,330 | ||||
| 收取之股利 | 1,176 | 735 | ||||
| 支付之利息 | -24,826 | -27,488 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -179,534 | -152,013 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,502 | 673,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,544 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -305,281 | -181,523 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 173,500 | 10,841 | ||||
| 取得無形資產 | -3,113 | -2,061 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,235 | -51,411 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 2,765 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,129 | -219,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,419,506 | 4,266,579 | ||||
| 短期借款減少 | -4,342,102 | -4,106,443 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,985 | 91 | ||||
| 舉借長期借款 | 376,980 | 149,745 | ||||
| 償還長期借款 | -321,053 | -223,503 | ||||
| 存入保證金增加 | -8 | -11 | ||||
| 應付租賃款減少 | -22,256 | -12,733 | ||||
| 發放現金股利 | -323,050 | -277,824 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -75,685 | ||||
| 非控制權益變動 | 41,144 | 137,325 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 372,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,854 | 230,291 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -90,591 | 18,223 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -54,072 | 701,863 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,682 | 1,093,534 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,770,610 | 1,795,397 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,770,610 | 1,795,397 | ||||