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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 707,493 | 645,834 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 707,493 | 645,834 | ||||
| 折舊費用 | 271,289 | 279,634 | ||||
| 攤銷費用 | 12,490 | 12,144 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,475 | -1,476 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | 2,335 | ||||
| 利息費用 | 35,670 | 38,336 | ||||
| 利息收入 | -29,149 | -35,308 | ||||
| 股利收入 | -1,284 | -870 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -73,708 | 10,265 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 77 | 402 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,453 | -7,633 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 213,409 | 289,329 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,567 | -13,698 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,435 | 50,967 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -201,487 | 141,447 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,451 | 46,377 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81,028 | 140,494 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -95,303 | 12,371 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 635 | -6,037 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 68,189 | -46,942 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -331,313 | 324,979 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,957 | 10,956 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 113,049 | -8,418 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,308 | 25,578 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -19,338 | 28,444 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,872 | -3,137 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,104 | 53,423 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,209 | 378,402 | ||||
| 調整項目合計 | 26,200 | 667,731 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 733,693 | 1,313,565 | ||||
| 收取之利息 | 29,149 | 35,308 | ||||
| 收取之股利 | 1,284 | 870 | ||||
| 支付之利息 | -39,802 | -39,520 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -217,379 | -182,678 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 506,945 | 1,127,545 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,544 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -404,105 | -402,855 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 174,151 | 12,735 | ||||
| 取得無形資產 | -3,215 | -4,451 | ||||
| 預付設備款增加 | -60,861 | -74,654 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 4,446 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -294,030 | -463,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,780,112 | 6,134,854 | ||||
| 短期借款減少 | -5,779,395 | -5,841,714 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,011 | 111 | ||||
| 舉借長期借款 | 376,980 | 149,745 | ||||
| 償還長期借款 | -309,832 | -294,627 | ||||
| 存入保證金增加 | 332 | -18 | ||||
| 應付租賃款減少 | -124,179 | -17,259 | ||||
| 發放現金股利 | -350,660 | -293,509 | ||||
| 現金減資 | 0 | -226,259 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -75,685 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 29,299 | ||||
| 非控制權益變動 | -27,247 | 152,882 | ||||
| 其他籌資活動 | 78,518 | 372,750 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -255,360 | 90,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -114,107 | -23,732 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -156,552 | 731,148 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,824,682 | 1,093,534 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,668,130 | 1,824,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,668,130 | 1,824,682 | ||||