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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,489 | 202,133 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,489 | 202,133 | ||||
| 折舊費用 | 62,827 | 69,031 | ||||
| 攤銷費用 | 2,515 | 3,140 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,312 | 4,353 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -318 | -1,946 | ||||
| 利息費用 | 8,490 | 9,370 | ||||
| 利息收入 | -6,750 | -7,905 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,351 | -74,174 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 489 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,904 | -2,225 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,012 | -356 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 5,644 | -4,397 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,813 | 10,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 41,079 | -55,413 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,817 | -14,668 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,015 | -65,644 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -31,472 | -12,320 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -529 | 3,231 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 9,853 | -1,264 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,190 | -139,550 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,801 | -7,659 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,805 | -22,691 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -59,994 | -30,660 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,256 | -33,354 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,113 | -2,704 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -78,367 | -97,068 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,177 | -236,618 | ||||
| 調整項目合計 | -2,165 | -236,974 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,324 | -34,841 | ||||
| 收取之利息 | 6,750 | 7,905 | ||||
| 支付之利息 | -8,359 | -10,442 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,376 | -22,212 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,339 | -59,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,818 | -114,380 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,428 | 172,954 | ||||
| 取得無形資產 | -206 | -1,881 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,447 | -9,223 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,043 | 47,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,800,514 | 433,349 | ||||
| 短期借款減少 | -1,490,868 | -638,740 | ||||
| 應付短期票券增加 | -50,046 | 49,992 | ||||
| 償還長期借款 | -23,341 | -30,428 | ||||
| 存入保證金增加 | -26 | -12 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -16,127 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 68,391 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 236,233 | -133,575 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -73,289 | -9,705 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 109,240 | -155,400 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,668,130 | 1,824,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,777,370 | 1,669,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,777,370 | 1,669,282 | ||||