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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 322,563 | 328,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 322,563 | 328,123 | ||||
| 折舊費用 | 126,648 | 138,734 | ||||
| 攤銷費用 | 5,123 | 6,270 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,842 | 5,111 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 841 | -1,818 | ||||
| 利息費用 | 17,735 | 18,276 | ||||
| 利息收入 | -16,977 | -14,456 | ||||
| 股利收入 | 0 | -140 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,410 | -74,139 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 489 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,764 | -4,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,527 | 73,253 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,030 | -3,672 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,146 | -47,123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -162,044 | -84,052 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,836 | -1,393 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,798 | -36,070 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -87,550 | -11,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -851 | 1,677 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19,267 | -2,265 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -320,928 | -184,856 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,361 | -5,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 97,973 | 14,663 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,971 | -35,313 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,691 | -34,738 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,371 | -455 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,683 | -61,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -255,245 | -246,003 | ||||
| 調整項目合計 | -118,718 | -172,750 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,845 | 155,373 | ||||
| 收取之利息 | 16,977 | 14,456 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 140 | ||||
| 支付之利息 | -17,908 | -17,522 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,983 | -121,276 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,931 | 31,171 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,329 | -198,119 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,614 | 173,017 | ||||
| 取得無形資產 | -730 | -2,473 | ||||
| 預付設備款增加 | -126,808 | -18,323 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,253 | -45,898 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,012,736 | 2,303,841 | ||||
| 短期借款減少 | -3,634,863 | -2,439,961 | ||||
| 應付短期票券增加 | -106 | 50,057 | ||||
| 償還長期借款 | -30,910 | -53,742 | ||||
| 存入保證金增加 | -392 | -18 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -18,822 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 31,085 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 68,391 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 377,550 | -90,254 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,102 | -44,924 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 270,126 | -149,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,668,130 | 1,824,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,938,256 | 1,674,777 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,938,256 | 1,674,777 | ||||