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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 765,713 | 482,786 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 765,713 | 482,786 | ||||
| 折舊費用 | 192,831 | 206,804 | ||||
| 攤銷費用 | 7,315 | 9,309 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,237 | 5,147 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 627 | -1,313 | ||||
| 利息費用 | 27,524 | 25,518 | ||||
| 利息收入 | -27,404 | -21,317 | ||||
| 股利收入 | -531 | -1,176 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,230 | -954 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -173,044 | -73,359 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,650 | -6,718 | ||||
| 金融資產減損損失 | 10,110 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,245 | 141,941 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,068 | -9,198 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38,093 | -18,655 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -537,614 | -59,072 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -42,800 | -3,180 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,714 | 11,528 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -180,608 | -56,677 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,119 | -694 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 22,017 | -2,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -797,863 | -138,648 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,727 | -435 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 185,470 | -24,694 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,302 | -35,472 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,133 | -28,516 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,173 | -593 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 194,855 | -89,710 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -603,008 | -228,358 | ||||
| 調整項目合計 | -551,763 | -86,417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,950 | 396,369 | ||||
| 收取之利息 | 27,404 | 21,317 | ||||
| 收取之股利 | 531 | 1,176 | ||||
| 支付之利息 | -27,174 | -24,826 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140,431 | -179,534 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,280 | 214,502 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分待出售非流動資產 | 338,962 | 170,257 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,944 | -305,281 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,439 | 3,243 | ||||
| 取得無形資產 | -17,522 | -3,113 | ||||
| 預付設備款增加 | -114,374 | -22,235 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,561 | -157,129 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,566,306 | 4,419,506 | ||||
| 短期借款減少 | -6,042,406 | -4,342,102 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,823 | 149,985 | ||||
| 舉借長期借款 | 140,000 | 376,980 | ||||
| 償還長期借款 | -303,951 | -321,053 | ||||
| 存入保證金增加 | -384 | -8 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -22,256 | ||||
| 發放現金股利 | -356,256 | -323,050 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 31,085 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,847 | 41,144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,370 | -20,854 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,649 | -90,591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,562 | -54,072 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,668,130 | 1,824,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,856,692 | 1,770,610 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,856,692 | 1,770,610 | ||||