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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 406,822 | 614,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 406,822 | 614,450 | ||||
| 折舊費用 | 160,975 | 129,719 | ||||
| 攤銷費用 | 3,305 | 4,558 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,002 | 6,162 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,085 | 3,290 | ||||
| 利息費用 | 39,643 | 18,134 | ||||
| 利息收入 | -28,447 | -27,132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -429 | -10,690 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,824 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -208 | -3,756 | ||||
| 收益費損項目合計 | 169,576 | 120,285 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -186,859 | -139,884 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,242 | -78,528 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 180,954 | -149,612 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,157 | 83,362 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 197,777 | -158,667 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,911 | -163,852 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,959 | -421 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,743 | 17,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 188,914 | -590,162 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -21,461 | 12,586 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -39,721 | 21,744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,705 | 88,695 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -61,684 | -19,553 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,941 | -2,774 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -274 | -5,230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -112,376 | 95,468 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,538 | -494,694 | ||||
| 調整項目合計 | 246,114 | -374,409 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 652,936 | 240,041 | ||||
| 收取之利息 | 28,447 | 27,132 | ||||
| 支付之利息 | -38,363 | -17,193 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -153,410 | -131,931 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 489,610 | 118,049 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,888 | -430,043 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,972 | 17,596 | ||||
| 取得無形資產 | -165 | -1,696 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -542 | ||||
| 預付設備款增加 | 29,821 | -422,464 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,260 | -837,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,274,668 | 4,805,055 | ||||
| 短期借款減少 | -6,230,968 | -4,565,430 | ||||
| 應付短期票券增加 | 660,182 | 1,249,035 | ||||
| 應付短期票券減少 | -950,091 | -1,269,095 | ||||
| 發行公司債 | 797,930 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 459,800 | ||||
| 償還長期借款 | -90,000 | -163,836 | ||||
| 存入保證金增加 | 440 | 32,187 | ||||
| 租賃本金償還 | -928 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 17,718 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -468,767 | 565,434 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,867 | 3,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -162,550 | -150,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,304,451 | 833,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,141,901 | 683,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,141,901 | 683,029 | ||||