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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,303 | 208,621 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,303 | 208,621 | ||||
| 折舊費用 | 91,475 | 84,174 | ||||
| 攤銷費用 | 1,816 | 1,681 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,357 | -7,891 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,600 | 15,063 | ||||
| 利息費用 | 12,477 | 17,744 | ||||
| 利息收入 | -6,917 | -7,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 243 | 464 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,978 | ||||
| 其他項目 | 8,899 | 2,681 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,997 | 103,944 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -70,821 | 891,501 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,034 | -68,538 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,203 | 255,829 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,781 | 4,592 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -129,370 | -134,864 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,952 | -6,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,533 | 2,208 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,347 | 36,080 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -274,479 | 980,411 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,505 | -1,641 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,669 | -17,474 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 83,449 | -73,431 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -33,766 | -54,772 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,913 | 10,979 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -272 | -167 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 52,672 | -136,506 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -221,807 | 843,905 | ||||
| 調整項目合計 | -119,810 | 947,849 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 265,493 | 1,156,470 | ||||
| 收取之利息 | 6,917 | 7,994 | ||||
| 支付之利息 | -11,051 | -14,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,350 | -58,419 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,009 | 1,091,054 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,262 | -37,683 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 134 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -858 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -102,277 | -52,533 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -258,263 | -90,216 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 938,388 | 3,662,393 | ||||
| 短期借款減少 | -1,260,163 | -3,753,607 | ||||
| 應付短期票券增加 | 410,316 | 460,055 | ||||
| 應付短期票券減少 | -440,250 | -250,137 | ||||
| 償還長期借款 | -36,955 | -4,375 | ||||
| 存入保證金增加 | 306 | -708 | ||||
| 租賃本金償還 | -595 | -601 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -388,953 | 113,020 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,806 | -24,878 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -446,401 | 1,088,980 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,670,354 | 1,309,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,223,953 | 2,398,293 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,223,953 | 2,398,293 | ||||