| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 846,398 | 560,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 846,398 | 560,120 | ||||
| 折舊費用 | 187,082 | 167,152 | ||||
| 攤銷費用 | 3,670 | 3,344 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,161 | -7,182 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,138 | 5,624 | ||||
| 利息費用 | 24,873 | 34,803 | ||||
| 利息收入 | -14,784 | -18,298 | ||||
| 股利收入 | -485 | -275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,754 | 365 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,937 | 489 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,639 | -2,070 | ||||
| 其他項目 | 13,172 | 9,603 | ||||
| 收益費損項目合計 | 197,049 | 193,555 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -506,088 | 773,302 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -46,490 | -69,216 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -243,017 | -148,321 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,933 | 277 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -165,631 | -171,987 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -101,876 | -24,533 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 605 | 1,708 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,679 | 49,109 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,073,243 | 410,339 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 8,300 | 33,916 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,112 | -4,889 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 130,692 | 49,535 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,942 | -35,701 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -15,664 | -7,319 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -528 | -310 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 137,854 | 35,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -935,389 | 445,571 | ||||
| 調整項目合計 | -738,340 | 639,126 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,058 | 1,199,246 | ||||
| 收取之利息 | 14,784 | 18,298 | ||||
| 收取之股利 | 485 | 275 | ||||
| 支付之利息 | -22,342 | -29,389 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -182,556 | -95,982 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,571 | 1,092,448 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -43,100 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,053 | -252,643 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,309 | 96 | ||||
| 取得無形資產 | -1,112 | -592 | ||||
| 預付設備款增加 | -203,128 | -56,858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,084 | -309,997 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,939,509 | 5,559,747 | ||||
| 短期借款減少 | -1,997,956 | -5,790,033 | ||||
| 應付短期票券增加 | 830,533 | 1,039,945 | ||||
| 應付短期票券減少 | -910,470 | -760,184 | ||||
| 償還長期借款 | -41,075 | -36,066 | ||||
| 存入保證金增加 | -33 | -1,684 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,198 | -1,200 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -3,802 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,690 | 6,723 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,383 | -20,975 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -806,728 | 768,199 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,670,354 | 1,309,313 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,863,626 | 2,077,512 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,863,626 | 2,077,512 | ||||