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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 535,402 | 385,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 535,402 | 385,303 | ||||
| 折舊費用 | 109,938 | 91,475 | ||||
| 攤銷費用 | 1,911 | 1,816 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,728 | -2,357 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,527 | -3,612 | ||||
| 利息費用 | 14,733 | 12,477 | ||||
| 利息收入 | -8,024 | -6,917 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 310 | -39 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 243 | ||||
| 其他項目 | 15,840 | 8,899 | ||||
| 收益費損項目合計 | 138,507 | 101,985 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,456 | -70,809 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,381 | -23,034 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,773 | -42,203 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,518 | 10,781 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -144,773 | -129,370 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -111,835 | -13,952 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 606 | -2,533 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 41,186 | -3,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -295,944 | -274,467 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -25,120 | 7,505 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,486 | 4,669 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 153,840 | 83,449 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107,225 | -33,766 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 885 | -8,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -298 | -272 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,568 | 52,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,376 | -221,795 | ||||
| 調整項目合計 | -108,869 | -119,810 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 426,533 | 265,493 | ||||
| 收取之利息 | 8,024 | 6,917 | ||||
| 支付之利息 | -12,573 | -11,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -71,915 | -69,350 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,069 | 192,009 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,060 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -193,036 | -155,262 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 444 | 134 | ||||
| 取得無形資產 | -635 | -858 | ||||
| 取得投資性不動產 | -140 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -126,259 | -102,277 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,566 | -258,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 660,316 | 938,388 | ||||
| 短期借款減少 | -727,934 | -1,260,163 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,294 | 410,316 | ||||
| 應付短期票券減少 | -210,203 | -440,250 | ||||
| 償還公司債 | -1,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 45,867 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,089 | -36,955 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,050 | 306 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,717 | -595 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,016 | -388,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,561 | 8,806 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,048 | -446,401 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,813,353 | 2,670,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,819,401 | 2,223,953 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,819,401 | 2,223,953 | ||||