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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,578,871 | 1,222,256 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,578,871 | 1,222,256 | ||||
| 折舊費用 | 444,121 | 389,322 | ||||
| 攤銷費用 | 3,464 | 4,534 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,630 | -8,737 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,456 | -10,791 | ||||
| 利息費用 | 37,704 | 36,086 | ||||
| 利息收入 | -90,714 | -54,907 | ||||
| 股利收入 | -1,572 | -1,285 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,225 | -367 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 2,154 | ||||
| 其他項目 | -11,156 | 17,221 | ||||
| 收益費損項目合計 | 399,253 | 373,230 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 235,215 | -337,253 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -172,687 | -50,240 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -396,281 | -65,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,244 | -5,192 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -41,366 | 325,794 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -71,925 | 14,581 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,101 | -43,524 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,505 | 48,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -400,682 | -113,080 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 91,312 | -243,724 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,091 | -11,597 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,013 | 79,621 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,504 | -147,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,178 | 14,181 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,551 | -938 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,539 | -310,104 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -293,143 | -423,184 | ||||
| 調整項目合計 | 106,110 | -49,954 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,684,981 | 1,172,302 | ||||
| 收取之利息 | 90,580 | 54,907 | ||||
| 收取之股利 | 1,572 | 1,285 | ||||
| 支付之利息 | -33,642 | -31,174 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -352,639 | -363,412 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,390,852 | 833,908 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 44,140 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -256,558 | -416,220 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,849 | 43,057 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 53,243 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -390 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -549 | -146 | ||||
| 預付設備款增加 | -135,996 | -47,384 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,401 | -376,553 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,377,172 | 5,954,937 | ||||
| 短期借款減少 | -6,353,977 | -5,459,587 | ||||
| 應付短期票券增加 | 300,768 | 410,699 | ||||
| 應付短期票券減少 | -300,768 | -500,680 | ||||
| 償還公司債 | -189,000 | -300 | ||||
| 舉借長期借款 | 224,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -130,467 | ||||
| 存入保證金增加 | -38,950 | 18 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,583 | -6,071 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 10,077 | 37,943 | ||||
| 發放現金股利 | -461,258 | -574,840 | ||||
| 非控制權益變動 | -152,793 | -169,925 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -588,312 | -438,273 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147,932 | -16,602 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 651,071 | 2,480 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,839,511 | 2,737,122 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,490,582 | 2,739,602 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,490,582 | 2,739,602 | ||||