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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,696,998 | 23,544,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,696,998 | 23,544,603 | ||||
| 折舊費用 | 9,905,693 | 6,007,119 | ||||
| 攤銷費用 | 80,110 | 59,765 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -566 | -4,311 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -4,846 | ||||
| 利息費用 | 173,179 | 164,208 | ||||
| 利息收入 | -433,846 | -825,643 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,409 | -1,922 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 97,726 | 102,637 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 5,867 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,361 | -210,566 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 94,550 | 326,347 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -109,172 | 310,809 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -17,628 | -878,601 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,764,143 | 5,044,996 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 20,585 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 560 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,100,805 | -3,320,318 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 241,855 | -219,965 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,723,846 | -2,053,944 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,733,614 | -3,155,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,849,182 | -8,728,728 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94,393 | -110,256 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 125,501 | 1,837,479 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -278,221 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,081,051 | 1,379,643 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,404 | 3,301 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,121,990 | 1,552,768 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,155,957 | 8,452,271 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,386,702 | 12,836,985 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,462,480 | 4,108,257 | ||||
| 調整項目合計 | 8,301,663 | 9,153,253 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,998,661 | 32,697,856 | ||||
| 收取之股利 | 46,538 | 38,500 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,805,168 | -5,753,053 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,240,031 | 26,983,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 50,000 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -39,028 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 51,515 | 3,205,272 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -8,000 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 34,687 | 359,985 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,280 | 36,000 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 618,199 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,845,862 | -20,211,055 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,852 | 82,412 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,645 | -52,834 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,684 | 50,848 | ||||
| 取得無形資產 | -53,303 | -92,197 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 19,822 | ||||
| 取得投資性不動產 | -996 | -820 | ||||
| 其他預付款項增加 | -412,096 | -298,812 | ||||
| 其他預付款項減少 | 0 | 54,020 | ||||
| 收取之利息 | 481,010 | 917,181 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,127,703 | -15,880,178 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 98,117,500 | 41,937,500 | ||||
| 短期借款減少 | -90,659,000 | -42,667,807 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,066,981 | 891,678 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,000,040 | -744,225 | ||||
| 發放現金股利 | -4,622,346 | -3,760,265 | ||||
| 支付之利息 | -170,794 | -135,831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,732,301 | -5,478,950 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 714,929 | 3,116,553 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,559,558 | 8,740,728 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 48,119,090 | 39,378,362 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,678,648 | 48,119,090 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,678,648 | 48,119,090 | ||||