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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,788,702 | 25,391,597 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,788,702 | 25,391,597 | ||||
| 折舊費用 | 8,340,517 | 7,102,970 | ||||
| 攤銷費用 | 56,845 | 61,293 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,295 | -566 | ||||
| 利息費用 | 212,920 | 120,168 | ||||
| 利息收入 | -523,472 | -359,748 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,543 | 2,394 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,706 | 108,226 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 815 | 6 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -33,618 | -17,361 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 712,673 | -168,108 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 97,272 | -177,009 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,389,927 | -836,576 | ||||
| 收益費損項目合計 | 10,220,925 | 5,835,689 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,974,840 | -11,104,240 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 26,201 | 85,181 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,860,706 | -1,631,493 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,402,713 | 569,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,685,220 | -12,080,989 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,398 | -72,894 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,254,566 | 768,259 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -666,053 | 488,561 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -898,716 | 413,776 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 157 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,419,191 | -174,419 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,227,122 | 1,423,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,912,342 | -10,657,549 | ||||
| 調整項目合計 | -1,691,417 | -4,821,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,097,285 | 20,569,737 | ||||
| 收取之股利 | 32,145 | 46,538 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,497,011 | -6,537,767 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,632,419 | 14,078,508 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -22,999,071 | -38,711 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,178 | 46,096 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -8,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 520,158 | 34,687 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 74 | 9,600 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 618,199 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,266,041 | -16,735,297 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,577 | 17,740 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,913 | -1,559 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,171 | 633 | ||||
| 取得無形資產 | -23,079 | -44,872 | ||||
| 處分無形資產 | 2,426 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -168 | -495 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -412,096 | ||||
| 收取之利息 | 482,378 | 424,164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,248,310 | -16,089,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 64,984,564 | 67,551,000 | ||||
| 短期借款減少 | -56,939,038 | -61,229,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 335,963 | 1,050,623 | ||||
| 存入保證金減少 | -610,631 | -947,171 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -4,622,346 | ||||
| 支付之利息 | -206,552 | -118,603 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,564,306 | 1,684,003 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,609,836 | 1,211,818 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,661,421 | 884,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,678,648 | 48,119,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,017,227 | 49,003,508 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,017,227 | 49,003,508 | ||||