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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,625,048 | 34,696,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,625,048 | 34,696,998 | ||||
| 折舊費用 | 11,121,079 | 9,905,693 | ||||
| 攤銷費用 | 74,667 | 80,110 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,295 | -566 | ||||
| 利息費用 | 236,985 | 173,179 | ||||
| 利息收入 | -720,921 | -433,846 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -86,482 | -14,409 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -28,048 | 97,726 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 910 | 5,867 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -96,341 | -17,361 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 672,017 | 94,550 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 97,272 | -109,172 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 426,407 | -17,628 | ||||
| 收益費損項目合計 | 11,733,840 | 9,764,143 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,138,729 | -7,100,805 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -55,540 | 241,855 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,117,271 | -1,723,846 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,027,811 | 1,733,614 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,049,187 | -6,849,182 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,903 | -94,393 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -826,626 | 125,501 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 459,917 | 2,077,647 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -723,221 | 1,121,990 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 5 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,724,461 | 2,155,957 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,800,483 | 5,386,702 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,849,670 | -1,462,480 | ||||
| 調整項目合計 | 4,884,170 | 8,301,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,509,218 | 42,998,661 | ||||
| 收取之股利 | 32,145 | 46,538 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,050,806 | -9,805,168 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,490,557 | 33,240,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -63,867,300 | -39,028 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 4,616,895 | 51,515 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -8,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,101,751 | 34,687 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 74 | 11,280 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 618,199 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,523,896 | -19,845,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101,217 | 34,852 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,188 | -1,645 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,861 | 1,684 | ||||
| 取得無形資產 | -26,536 | -53,303 | ||||
| 處分無形資產 | 2,426 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -347 | -996 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -412,096 | ||||
| 收取之利息 | 625,860 | 481,010 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,977,183 | -19,127,703 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,611,875 | 98,117,500 | ||||
| 短期借款減少 | -95,099,906 | -90,659,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,971,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,826,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 354,441 | 1,066,981 | ||||
| 存入保證金減少 | -620,630 | -1,000,040 | ||||
| 發放現金股利 | -7,703,911 | -4,622,346 | ||||
| 支付之利息 | -230,235 | -170,794 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,456,634 | 2,732,301 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,981,663 | 714,929 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,011,655 | 17,559,558 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,678,648 | 48,119,090 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,666,993 | 65,678,648 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,666,993 | 65,678,648 | ||||