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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,849,409 | 18,788,702 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,849,409 | 18,788,702 | ||||
| 折舊費用 | 8,350,595 | 8,340,517 | ||||
| 攤銷費用 | 57,092 | 56,845 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 36,295 | ||||
| 利息費用 | 229,549 | 212,920 | ||||
| 利息收入 | -1,105,863 | -523,472 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -29,624 | -63,543 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,931 | -5,706 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 11 | 815 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,232 | -33,618 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 905,952 | 809,945 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -260,209 | 1,389,927 | ||||
| 收益費損項目合計 | 8,136,340 | 10,220,925 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,774,873 | -8,974,840 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,851 | 26,201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,509,850 | 2,860,706 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,115,997 | 1,402,713 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,831,123 | -4,685,220 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 94,494 | 11,398 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,835,193 | -1,254,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -273,749 | -666,053 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -387,256 | -898,716 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 6 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,048,315 | -4,419,191 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,220,368 | -7,227,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,610,755 | -11,912,342 | ||||
| 調整項目合計 | 5,525,585 | -1,691,417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,374,994 | 17,097,285 | ||||
| 收取之股利 | 28,478 | 32,145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,116,865 | -7,497,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,286,607 | 9,632,419 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -58,500 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -227,352,976 | -22,999,071 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 203,919,749 | 5,178 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 6,439 | 520,158 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 74 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,606,657 | -6,266,041 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 247,309 | 40,577 | ||||
| 存出保證金增加 | -103,944 | -2,913 | ||||
| 存出保證金減少 | 72,760 | 12,171 | ||||
| 取得無形資產 | -7,590 | -23,079 | ||||
| 處分無形資產 | 1,636 | 2,426 | ||||
| 取得投資性不動產 | -800 | -168 | ||||
| 其他預付款項增加 | -371,826 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,017,555 | 482,378 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,236,845 | -28,248,310 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,091,311 | 64,984,564 | ||||
| 短期借款減少 | -107,665,985 | -56,939,038 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,355,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,500,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 495,350 | 335,963 | ||||
| 存入保證金減少 | -374,109 | -610,631 | ||||
| 支付之利息 | -171,733 | -206,552 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,229,834 | 7,564,306 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 402,959 | -3,609,836 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,317,445 | -14,661,421 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,666,993 | 65,678,648 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 18,349,548 | 51,017,227 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 18,349,548 | 51,017,227 | ||||