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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,017,307 | 10,048,904 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,017,307 | 10,048,904 | ||||
| 折舊費用 | 6,255,432 | 5,446,130 | ||||
| 攤銷費用 | 16,486 | 21,696 | ||||
| 利息費用 | 192,263 | 155,483 | ||||
| 利息收入 | -1,238,349 | -711,621 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -22,818 | -14,698 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,335 | -10,372 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 11 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -127,279 | -2,232 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,605 | 29,287 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,855,011 | 426,186 | ||||
| 其他項目 | 23,018 | 15,751 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,244,012 | 5,355,621 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,875,838 | 6,733,681 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,617 | 68,737 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,534,539 | -2,654,011 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,497,826 | -1,109,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,128,910 | 3,038,730 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -188,547 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -148,440 | 121,248 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,683,164 | 311,630 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -523,491 | -511,994 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,029,122 | 54,240 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 0 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -735,547 | -1,164,562 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,308,305 | -1,189,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,437,215 | 1,849,292 | ||||
| 調整項目合計 | -7,193,203 | 7,204,913 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,824,104 | 17,253,817 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,775,926 | -5,086,773 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,048,178 | 12,167,044 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,720,070 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,603,846 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -168,088,823 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 154,076,626 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -58,500 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -141,581,116 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 136,152,845 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 219,003 | 6,439 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,704,768 | -4,380,199 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,791 | 244,959 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,994 | -72,711 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,545 | 72,340 | ||||
| 取得無形資產 | -21,684 | -4,471 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,636 | ||||
| 取得投資性不動產 | -297 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -371,826 | ||||
| 收取之利息 | 864,250 | 604,358 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,737,575 | -9,386,246 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 139,747,305 | 78,677,525 | ||||
| 短期借款減少 | -129,624,957 | -78,942,245 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,355,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,500,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 78,462 | 292,828 | ||||
| 存入保證金減少 | -86,511 | -236,950 | ||||
| 支付之利息 | -183,294 | -120,970 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -66,913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,931,005 | -541,725 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,638,072 | -736,363 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,120,320 | 1,502,710 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 17,016,764 | 29,666,993 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,896,444 | 31,169,703 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,896,444 | 31,169,703 | ||||