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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,104,256 | 31,237,812 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,104,256 | 31,237,812 | ||||
| 折舊費用 | 9,241,963 | 9,218,877 | ||||
| 攤銷費用 | 51,205 | 24,526 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30,131 | 6,719 | ||||
| 利息費用 | 738,068 | 293,797 | ||||
| 利息收入 | -3,194,432 | -2,027,252 | ||||
| 股利收入 | -26,040 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,894 | -22,206 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20,140 | -7,532 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -127,279 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,862 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -85,564 | -1,356,011 | ||||
| 其他項目 | 0 | 34,220 | ||||
| 收益費損項目合計 | 6,782,947 | 6,037,859 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 45,110 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 33 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,042,062 | 1,739,232 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,205 | -45,480 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,819,012 | -12,396,684 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,052,471 | -5,565,103 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,848,659 | -16,222,925 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,286 | 3,898 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,304 | -144,236 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,455,286 | 1,356,913 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,814,555 | -27,431 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -451,842 | -1,129,802 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | 4 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,516,260 | -1,137,642 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,251,527 | -1,078,296 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,402,868 | -17,301,221 | ||||
| 調整項目合計 | 4,380,079 | -11,263,362 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,484,335 | 19,974,450 | ||||
| 收取之股利 | 26,040 | 24,741 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,322,439 | -8,645,409 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,187,936 | 11,353,782 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -295,821 | -1,720,070 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,908,376 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -317,996,518 | -298,269,639 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 347,149,543 | 302,088,936 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -28,340 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 219,003 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,144,410 | -8,789,206 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,667 | 31,844 | ||||
| 存出保證金增加 | -582 | -2,623 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,327 | 2,479 | ||||
| 取得無形資產 | -34,184 | -22,583 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -297 | ||||
| 收取之利息 | 3,119,065 | 1,722,518 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,819,747 | -2,831,262 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 221,890,718 | 186,034,092 | ||||
| 短期借款減少 | -223,867,308 | -176,963,672 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,331 | 81,141 | ||||
| 存入保證金減少 | -102,236 | -136,849 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,986 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -648,773 | -290,461 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,733,254 | 8,724,251 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,854 | -2,042,046 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,289,283 | 15,204,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 29,304,500 | 17,016,764 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,593,783 | 32,221,489 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,593,783 | 32,221,489 | ||||