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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,252,122 | 7,673,178 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,252,122 | 7,673,178 | ||||
| 折舊費用 | 2,640,440 | 3,852,446 | ||||
| 攤銷費用 | 36,303 | 42,948 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25,382 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 971,055 | -87,754 | ||||
| 利息費用 | 474,573 | 348,606 | ||||
| 利息收入 | -2,277,152 | -602,037 | ||||
| 股利收入 | -97,883 | -52,921 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,403 | 2,566 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -234,670 | -346,193 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 175,820 | -1,278 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,096,449 | -715,816 | ||||
| 其他項目 | 9,883 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -410,101 | 2,440,567 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 21 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 319,847 | 4,058,753 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,531 | 59,269 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,009 | 2,737,623 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,818 | 108,597 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 313,551 | 6,964,263 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,462 | 45,551 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -529,550 | -4,075,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -683,561 | -971,514 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -568,629 | -520,438 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | 14 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -10 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,741,282 | -5,521,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,427,731 | 1,442,719 | ||||
| 調整項目合計 | -1,837,832 | 3,883,286 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,414,290 | 11,556,464 | ||||
| 收取之股利 | 97,127 | 52,921 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -960,314 | -6,711,028 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,551,103 | 4,898,357 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -409,423 | -4,945,552 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,757,954 | 137,887 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -273,630,592 | -597,711,970 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 310,039,054 | 515,121,779 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,177,644 | -8,657,633 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,165,695 | 2,826,362 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -380,711 | -938,993 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 335,032 | 371,323 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,357 | -43,705 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,426 | 59,685 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -31,200 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -410 | ||||
| 收取之利息 | 1,744,218 | 593,298 | ||||
| 收取之股利 | 110,624 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 42,554,276 | -93,219,129 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 304,675,178 | 225,882,452 | ||||
| 短期借款減少 | -303,969,178 | -217,116,452 | ||||
| 存入保證金增加 | 14,386 | 14,983 | ||||
| 存入保證金減少 | -6,029 | -8,018 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,231 | -13,764 | ||||
| 發放現金股利 | -7,297,490 | -9,139,417 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -3,981,444 | -202,671 | ||||
| 支付之利息 | -464,686 | -343,986 | ||||
| 非控制權益變動 | -37,157 | -66,734 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,192 | 593 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,076,459 | -993,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,767,358 | -1,155,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,796,278 | -90,469,059 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 53,115,285 | 111,882,981 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,911,563 | 21,413,922 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,911,563 | 21,413,922 | ||||