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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,452,073 | 8,146,515 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,452,073 | 8,146,515 | ||||
| 折舊費用 | 1,058,475 | 1,448,051 | ||||
| 攤銷費用 | 6,625 | 12,486 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -104,520 | -39,086 | ||||
| 利息費用 | 724,734 | 520,809 | ||||
| 利息收入 | -5,654,733 | -4,792,615 | ||||
| 股利收入 | -41,315 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -83,711 | -35,817 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -524,448 | -225,155 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 57,998 | 17,238 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,603,995 | -953,583 | ||||
| 收益費損項目合計 | -8,164,890 | -4,047,672 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,792,629 | 2,047,238 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -26,252 | -20,081 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 565,977 | 449,650 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,116 | -522,171 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,288,020 | 1,954,636 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,238 | -12,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,374 | -382,335 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -169,902 | -569,977 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,626 | 8,770 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177,890 | -956,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,465,910 | 998,113 | ||||
| 調整項目合計 | -9,630,800 | -3,049,559 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 821,273 | 5,096,956 | ||||
| 收取之股利 | 41,313 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,069,423 | -519,928 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,206,837 | 4,577,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,247,635 | -63,935,738 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 892,952 | 104,975 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,720,862 | -137,723,034 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 122,365,760 | 190,766,163 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -544,280 | -177,154 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 73,197 | 14,022 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -441,283 | -66,518 | ||||
| 預付投資款增加 | -200,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,383 | -212,321 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 529,417 | 222,599 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,467 | -26 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,366 | 12,981 | ||||
| 取得無形資產 | -71 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -373,574 | ||||
| 收取之利息 | 5,431,129 | 3,943,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,039,160 | -7,424,346 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 442,249,062 | 290,624,000 | ||||
| 短期借款減少 | -440,756,190 | -280,464,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 122,633 | 8,283 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,064 | -2,702 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,250 | -6,816 | ||||
| 發放現金股利 | -3,401,820 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -6,366,835 | ||||
| 支付之利息 | -709,525 | -517,969 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,800 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,228 | 988 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,511,726 | 3,274,949 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,673,355 | -145,535 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,084,368 | 282,096 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,462,866 | 57,546,920 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,378,498 | 57,829,016 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,378,498 | 57,829,016 | ||||