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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,490,785 | 12,293,047 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,490,785 | 12,293,047 | ||||
| 折舊費用 | 1,861,737 | 2,755,327 | ||||
| 攤銷費用 | 13,948 | 24,509 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -65,467 | -45,461 | ||||
| 利息費用 | 1,331,698 | 1,191,213 | ||||
| 利息收入 | -10,632,825 | -10,400,557 | ||||
| 股利收入 | -387,897 | -69,627 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -193,046 | -104,565 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -876,091 | -409,904 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 88,927 | 2,872 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,969,141 | 2,257,470 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,828,157 | -4,798,723 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,692,558 | 5,802,215 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,324 | -28,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 302,016 | 858,353 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -286,945 | -449,176 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,687,811 | 6,183,038 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,843 | -30,539 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 670,315 | -1,259,234 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -104,709 | -799,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33,690 | 40,159 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | -26 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 607,134 | -2,049,347 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,080,677 | 4,133,691 | ||||
| 調整項目合計 | -12,908,834 | -665,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,581,951 | 11,628,015 | ||||
| 收取之股利 | 387,892 | 69,626 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,241,873 | -2,517,109 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -272,030 | 9,180,532 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,177,637 | -84,766,385 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,444,493 | 285,674 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -235,129,316 | -286,520,547 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 278,783,861 | 334,317,118 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,050,203 | -506,715 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,487 | 110,201 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -736,884 | -744,740 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,369,753 | -403,419 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 889,022 | 411,841 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,175 | -64 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,444 | 12,993 | ||||
| 取得無形資產 | -112,854 | -8,577 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -466,967 | ||||
| 收取之利息 | 11,035,086 | 7,898,704 | ||||
| 收取之股利 | 172,299 | 113,005 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,818,870 | -30,267,878 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 799,414,204 | 730,398,000 | ||||
| 短期借款減少 | -829,408,032 | -709,575,793 | ||||
| 存入保證金增加 | 239,016 | 12,133 | ||||
| 存入保證金減少 | -223,433 | -16,125 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,181 | -6,329 | ||||
| 發放現金股利 | -6,803,641 | -6,803,641 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,307,193 | -6,366,835 | ||||
| 支付之利息 | -1,323,024 | -1,184,944 | ||||
| 非控制權益變動 | -11,800 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,228 | 952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -39,425,856 | 6,457,418 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,780,437 | -454,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,901,421 | -15,084,054 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 42,462,866 | 57,546,920 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,364,287 | 42,462,866 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,364,287 | 42,462,866 | ||||