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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,036,779 | 5,898,500 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,036,779 | 5,898,500 | ||||
| 折舊費用 | 379,585 | 587,910 | ||||
| 攤銷費用 | 6,515 | 4,351 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49,985 | -64,166 | ||||
| 利息費用 | 246,021 | 368,936 | ||||
| 利息收入 | -2,015,285 | -2,850,401 | ||||
| 股利收入 | -5 | -4 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -58,213 | -41,032 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -158,082 | -116,592 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 9,929 | 24,566 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -480,772 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,359 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 54,632 | -3,584,377 | ||||
| 收益費損項目合計 | -2,061,299 | -5,670,809 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,483 | -47 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 400,012 | -627,314 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 28,572 | 3,540 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -325,857 | 369,394 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,522 | 21,187 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,722 | -233,240 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,000 | -7,446 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -209 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -462,325 | -60,100 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -508,876 | -368,166 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97,794 | -65,908 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 6 | -6 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,630 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -870,980 | -501,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -808,258 | -734,866 | ||||
| 調整項目合計 | -2,869,557 | -6,405,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,167,222 | -507,175 | ||||
| 收取之股利 | 3 | 3 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -415,266 | -457,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 751,959 | -964,585 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -268,533 | -2,693,981 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,218 | 427,191 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -56,249,528 | -79,398,032 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,208,696 | 80,634,404 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -383,618 | -301,598 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 234 | 52,852 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -175,487 | -242,354 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 740,071 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,772 | -61,699 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 158,209 | 120,514 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,347 | -601 | ||||
| 存出保證金減少 | 569 | 12 | ||||
| 取得無形資產 | -2,831 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,238,175 | 1,985,670 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,805,944 | 522,378 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 144,416,461 | 271,813,430 | ||||
| 短期借款減少 | -143,578,704 | -278,896,153 | ||||
| 存入保證金增加 | 658 | 57,526 | ||||
| 存入保證金減少 | -16,377 | -1,064 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,086 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -5,102,729 | -3,401,820 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -4,782,379 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -56,421 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -249,393 | -368,607 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -11,800 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,208 | 1,228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,369,762 | -10,807,260 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 426,875 | 1,310,715 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,996,872 | -9,938,752 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,364,287 | 42,462,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,367,415 | 32,524,114 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,367,415 | 32,524,114 | ||||