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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,265,901 | 10,452,073 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,265,901 | 10,452,073 | ||||
| 折舊費用 | 738,347 | 1,058,475 | ||||
| 攤銷費用 | 12,904 | 6,625 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,751 | -104,520 | ||||
| 利息費用 | 497,361 | 724,734 | ||||
| 利息收入 | -3,896,664 | -5,654,733 | ||||
| 股利收入 | -110,747 | -41,315 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -90,020 | -83,711 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -386,885 | -524,448 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 25,575 | 57,998 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -480,772 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,788 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,483,277 | -3,603,995 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,245,587 | -8,164,890 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,416 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 840,602 | -1,792,629 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 35,866 | -26,252 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -48,672 | 565,977 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,302 | -35,116 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 785,078 | -1,288,020 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,253 | -9,238 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,118 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -560,518 | -5,374 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -261,199 | -169,902 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,683 | 6,626 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 11 | -2 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,630 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -800,764 | -177,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,686 | -1,465,910 | ||||
| 調整項目合計 | -1,261,273 | -9,630,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,004,628 | 821,273 | ||||
| 收取之股利 | 110,745 | 41,313 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -726,317 | -4,069,423 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,389,056 | -3,206,837 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -994,184 | -5,247,635 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 222,176 | 892,952 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -88,702,837 | -132,720,862 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 67,236,623 | 122,365,760 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -390,513 | -544,280 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,061 | 73,197 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -499,695 | -441,283 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -200,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 740,071 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -340,097 | -174,383 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 378,222 | 529,417 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,297 | -6,467 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,950 | 3,366 | ||||
| 取得無形資產 | -7,233 | -71 | ||||
| 收取之利息 | 3,760,088 | 5,431,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,599,665 | -10,039,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 316,285,869 | 442,249,062 | ||||
| 短期借款減少 | -308,482,640 | -440,756,190 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,516 | 122,633 | ||||
| 存入保證金減少 | -18,254 | -1,064 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,323 | -4,250 | ||||
| 發放現金股利 | -5,102,729 | -3,401,820 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -10,157,125 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -100,415 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -498,532 | -709,525 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -11,800 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,232 | 1,228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,080,401 | -2,511,726 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,645,120 | 1,673,355 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,936,130 | -14,084,368 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,364,287 | 42,462,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 22,428,157 | 28,378,498 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 22,428,157 | 28,378,498 | ||||