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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,051,869 | 12,413,845 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,051,869 | 12,413,845 | ||||
| 折舊費用 | 1,085,451 | 1,481,587 | ||||
| 攤銷費用 | 19,327 | 9,834 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -129,938 | -80,978 | ||||
| 利息費用 | 775,871 | 1,083,914 | ||||
| 利息收入 | -5,693,835 | -8,321,659 | ||||
| 股利收入 | -501,518 | -210,048 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -166,711 | -142,308 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -461,764 | -667,455 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 29,271 | 80,913 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -480,772 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,129 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -98,064 | -1,833,802 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,593,553 | -8,600,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,262 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 865,682 | -1,687,003 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,066 | -19,948 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -405,993 | 436,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -157,699 | -87,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 356,794 | -1,358,567 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -184 | -1,516 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,483 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -255,665 | 400,079 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -391,503 | -258,467 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,843 | 100,923 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -657,664 | 241,016 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,870 | -1,117,551 | ||||
| 調整項目合計 | -5,894,423 | -9,717,553 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,157,446 | 2,696,292 | ||||
| 收取之股利 | 501,514 | 210,045 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,308,282 | -4,532,898 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 350,678 | -1,626,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,755,929 | -6,210,445 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 275,641 | 1,315,061 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -138,216,083 | -186,600,794 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 129,243,055 | 204,178,072 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -496,782 | -738,549 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,061 | 74,487 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -751,590 | -554,940 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -200,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 740,071 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -483,317 | -348,594 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 453,435 | 654,978 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,510 | -6,608 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,825 | 3,366 | ||||
| 取得無形資產 | -8,839 | -71 | ||||
| 收取之利息 | 4,969,307 | 7,692,345 | ||||
| 收取之股利 | 185,990 | 172,299 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,843,665 | 19,430,607 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 497,836,884 | 672,504,550 | ||||
| 短期借款減少 | -483,905,546 | -689,287,454 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,516 | 233,605 | ||||
| 存入保證金減少 | -19,488 | -172,180 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,439 | -3,716 | ||||
| 發放現金股利 | -10,538,330 | -6,803,641 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -10,157,125 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -159,715 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -779,053 | -1,076,732 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -11,800 | ||||
| 其他籌資活動 | 1,251 | 1,228 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,739,045 | -24,616,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,729,577 | 1,157,278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,961,609 | -5,654,816 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 50,364,287 | 42,462,866 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 35,402,678 | 36,808,050 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 35,402,678 | 36,808,050 | ||||