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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,314,741 | 1,038,684 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,314,741 | 1,038,684 | ||||
| 折舊費用 | 178,256 | 169,466 | ||||
| 攤銷費用 | 27,341 | 24,664 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,373 | 5,505 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,383 | 36,920 | ||||
| 利息費用 | 17,318 | 14,684 | ||||
| 利息收入 | -106,766 | -92,719 | ||||
| 股利收入 | -13,571 | -8,482 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,595 | 4,443 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,233 | -4,809 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,824 | 1,173 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,306 | 35,947 | ||||
| 其他項目 | 0 | -5,938 | ||||
| 收益費損項目合計 | 104,468 | 180,854 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 261,804 | -90,457 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,330 | 25,053 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102,216 | -344,920 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 97 | -80 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,024 | 21,671 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 64,625 | -346,926 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,278 | -96,093 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,894 | -831,752 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 24,288 | 2,333 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,688 | 166,894 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,376 | 3,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,258 | 87,382 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,548 | 1,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,667 | 19,471 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,589 | -11,243 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,990 | 269,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 235,904 | -562,318 | ||||
| 調整項目合計 | 340,372 | -381,464 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,655,113 | 657,220 | ||||
| 收取之利息 | 99,646 | 96,571 | ||||
| 收取之股利 | 13,571 | 8,482 | ||||
| 支付之利息 | -17,041 | -14,571 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -273,264 | -195,177 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,478,025 | 552,525 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 22,486 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,561 | -183,471 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,986 | 2,776 | ||||
| 存出保證金增加 | 304 | -16 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -600 | -477 | ||||
| 其他金融資產增加 | 13,862 | 45,431 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,945 | -16,310 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,023 | -699 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 3,782 | 1,990 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,195 | -128,290 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -190,000 | 29,503 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,708 | 32,818 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,088 | -16,998 | ||||
| 發放現金股利 | -394,447 | -221,962 | ||||
| 員工執行認股權 | 41,860 | 44,134 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -64,177 | -102,380 | ||||
| 其他籌資活動 | 27 | 23 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -623,117 | -234,862 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,439 | -91,707 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 774,152 | 97,666 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,232,253 | 3,134,587 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,006,405 | 3,232,253 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,006,405 | 3,232,253 | ||||