| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 787,012 | 441,260 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 787,012 | 441,260 | ||||
| 折舊費用 | 86,712 | 91,087 | ||||
| 攤銷費用 | 7,868 | 8,770 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 831 | 1,996 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -119,991 | 19,432 | ||||
| 利息費用 | 17,915 | 10,633 | ||||
| 利息收入 | -125,352 | -72,729 | ||||
| 股利收入 | -11,874 | -9,500 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 36,490 | 6,659 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,540 | -4,523 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 83 | 6,857 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -73,155 | -76,255 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | -192,013 | -19,158 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -309,092 | -94,577 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,096 | -1,681 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -91,486 | 186,060 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -48 | 6 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,116 | 10,925 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,753 | 155,950 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,460 | -1,002 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -469,819 | 255,681 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 20,702 | -14,344 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 71,515 | -70,436 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,033 | -5,733 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,568 | -79,662 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,164 | -1,710 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,031 | -5,110 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 118,947 | -176,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -350,872 | 78,686 | ||||
| 調整項目合計 | -542,885 | 59,528 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,127 | 500,788 | ||||
| 收取之利息 | 127,611 | 74,609 | ||||
| 收取之股利 | 11,874 | 9,500 | ||||
| 支付之利息 | -10,215 | -10,705 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -156,520 | -126,401 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,877 | 447,791 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,104 | -50,443 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,496 | 2,390 | ||||
| 存出保證金增加 | -33 | -225 | ||||
| 取得無形資產 | -406 | -175 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -5,387 | ||||
| 其他金融資產增加 | -635 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,184 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -10,422 | -9,408 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,475 | -2,637 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,579 | -64,701 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -210,000 | -200,000 | ||||
| 發行公司債 | 1,134,903 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -18,977 | ||||
| 存入保證金減少 | 713 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,491 | -8,886 | ||||
| 現金增資 | 866,447 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 14,843 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -141,483 | -56,519 | ||||
| 其他籌資活動 | 49 | 54 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,658,981 | -284,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 201,228 | -22,574 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,978,507 | 76,188 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,707,859 | 4,006,405 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,686,366 | 4,082,593 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,686,366 | 4,082,593 | ||||