| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,661,285 | 1,053,592 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,661,285 | 1,053,592 | ||||
| 折舊費用 | 178,308 | 177,932 | ||||
| 攤銷費用 | 24,375 | 15,352 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 204 | -2,360 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -173,467 | -63,064 | ||||
| 利息費用 | 31,215 | 21,249 | ||||
| 利息收入 | -240,561 | -166,687 | ||||
| 股利收入 | -11,875 | -9,500 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 43,017 | 15,766 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,016 | -9,987 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -610 | 8,115 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -67,927 | -23,533 | ||||
| 其他項目 | 800 | -1,585 | ||||
| 收益費損項目合計 | -230,537 | -38,302 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -710,206 | -517,225 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,191 | 1,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -113,984 | 243,753 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3 | 12 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,589 | 4,769 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,326 | 219,521 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,570 | -7,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -904,481 | -55,643 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,314 | -19,605 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,644 | -109,747 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,034 | -10,012 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,078 | -51,607 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 215 | -2,581 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,104 | -7,042 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,999 | -2,569 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,322 | -203,163 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -742,159 | -258,806 | ||||
| 調整項目合計 | -972,696 | -297,108 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 688,589 | 756,484 | ||||
| 收取之利息 | 247,452 | 152,986 | ||||
| 收取之股利 | 11,875 | 9,500 | ||||
| 支付之利息 | -16,895 | -20,934 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -370,879 | -263,737 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 560,142 | 634,299 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,507,188 | -129,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,416 | 4,107 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 766 | ||||
| 取得無形資產 | -608 | -456 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -2,539 | ||||
| 其他金融資產減少 | 915 | 1,697 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -28,339 | -14,394 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,645 | -322,466 | ||||
| 收取之股利 | 6,966 | 6,766 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,534,477 | -456,071 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 140,000 | ||||
| 短期借款減少 | -710,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 1,134,903 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -79,032 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,098 | 7,550 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,230 | -15,345 | ||||
| 發放現金股利 | -514,610 | -438,505 | ||||
| 現金增資 | 866,447 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 21,884 | 3,667 | ||||
| 非控制權益變動 | -247,934 | -56,519 | ||||
| 其他籌資活動 | 361 | 55 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 540,919 | -438,129 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 248,394 | -38,645 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,022 | -298,546 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,707,859 | 4,006,405 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,522,837 | 3,707,859 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,522,837 | 3,707,859 | ||||