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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 348,599 | 355,436 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 348,599 | 355,436 | ||||
| 折舊費用 | 49,811 | 43,024 | ||||
| 攤銷費用 | 9,484 | 2,903 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -120 | -261 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,063 | -93,780 | ||||
| 利息費用 | 6,483 | 8,541 | ||||
| 利息收入 | -59,569 | -59,365 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,020 | 32,567 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -799 | -5,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,651 | -76 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -69,516 | -53,172 | ||||
| 收益費損項目合計 | -97,920 | -124,894 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -110,095 | -129,496 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,774 | -17,149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,392 | 52,231 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8 | -4 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,834 | 5,628 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -29,730 | -36,912 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,778 | -16,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -110,611 | -142,236 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,200 | 4,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,161 | 1,140 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 109 | -942 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,713 | -68,557 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 395 | -215 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,395 | 324 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,453 | -63,517 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -142,064 | -205,753 | ||||
| 調整項目合計 | -239,984 | -330,647 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,615 | 24,789 | ||||
| 收取之利息 | 44,788 | 33,800 | ||||
| 支付之利息 | -2,843 | -5,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,550 | -35,727 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,010 | 17,656 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -23,810 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -127,128 | -15,797 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,151 | 1,112 | ||||
| 存出保證金增加 | -4 | -30 | ||||
| 取得無形資產 | -2,186 | -319 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -175 | -117 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,465 | -849 | ||||
| 預付設備款增加 | -28,677 | -22,384 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,294 | -38,384 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -120,000 | -190,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,134,903 | ||||
| 存入保證金增加 | 573 | 138 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,434 | -3,205 | ||||
| 現金增資 | 0 | 866,447 | ||||
| 員工執行認股權 | 11,970 | 14,843 | ||||
| 非控制權益變動 | -19,834 | -946 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 49 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,725 | 1,822,229 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 140,959 | 131,675 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,050 | 1,933,176 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,522,837 | 3,707,859 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,457,787 | 5,641,035 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,457,787 | 5,641,035 | ||||