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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 932,208 | 1,240,294 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 932,208 | 1,240,294 | ||||
| 折舊費用 | 153,765 | 131,535 | ||||
| 攤銷費用 | 21,285 | 13,875 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 330 | 568 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 68,134 | -148,421 | ||||
| 利息費用 | 16,859 | 24,506 | ||||
| 利息收入 | -161,863 | -181,467 | ||||
| 股利收入 | -16,964 | -11,874 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,128 | 40,403 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,843 | -11,676 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,968 | -194 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -56,033 | -20,182 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,516 | -162,927 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -74,065 | -444,341 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,194 | -308 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -167,162 | -152,919 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13 | -79 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,701 | 5,250 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,781 | -52,374 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,981 | -37,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -287,495 | -682,443 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,003 | 3,361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 191,247 | 128,968 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 92 | -1,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,239 | 14,533 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,119 | 1,537 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,846 | 2,459 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 178,062 | 149,826 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,433 | -532,617 | ||||
| 調整項目合計 | -73,917 | -695,544 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 858,291 | 544,750 | ||||
| 收取之利息 | 158,449 | 177,273 | ||||
| 收取之股利 | 16,964 | 11,874 | ||||
| 支付之利息 | -6,865 | -13,678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -469,947 | -245,099 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 556,892 | 475,120 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,282 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,736 | -1,354,859 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,525 | 5,024 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -126 | ||||
| 取得無形資產 | -2,837 | -409 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,349 | ||||
| 其他金融資產減少 | 666 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -17,385 | -16,382 | ||||
| 預付設備款增加 | -67,884 | -43,928 | ||||
| 收取之股利 | 11,387 | 6,965 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -379,546 | -1,407,064 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 390,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -580,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,134,903 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,959 | 2,346 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,134 | -9,864 | ||||
| 發放現金股利 | -737,583 | -514,610 | ||||
| 現金增資 | 0 | 866,447 | ||||
| 員工執行認股權 | 32,422 | 16,992 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,866 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -43,390 | -145,762 | ||||
| 其他籌資活動 | 72 | 49 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -367,520 | 770,501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -120,359 | 255,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -310,533 | 94,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,522,837 | 3,707,859 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,212,304 | 3,801,974 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,212,304 | 3,801,974 | ||||