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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,442,043 | 1,661,285 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,442,043 | 1,661,285 | ||||
| 折舊費用 | 210,907 | 178,308 | ||||
| 攤銷費用 | 24,310 | 24,375 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,977 | 204 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,011 | -173,467 | ||||
| 利息費用 | 23,443 | 31,215 | ||||
| 利息收入 | -216,035 | -240,561 | ||||
| 股利收入 | -16,964 | -11,875 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,031 | 43,017 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 6,084 | -14,016 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,413 | -610 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37,655 | -67,927 | ||||
| 其他項目 | 100 | 800 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,796 | -230,537 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -187,659 | -710,206 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 884 | 10,191 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -346,031 | -113,984 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29 | 3 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,985 | -17,589 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -188,440 | -65,326 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,162 | -7,570 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -733,452 | -904,481 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,793 | 1,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 201,706 | 85,644 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -243 | -1,034 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,255 | 77,078 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,840 | 215 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,565 | 2,104 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,809 | -2,999 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 324,107 | 162,322 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,345 | -742,159 | ||||
| 調整項目合計 | -403,549 | -972,696 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,038,494 | 688,589 | ||||
| 收取之利息 | 206,613 | 247,452 | ||||
| 收取之股利 | 16,964 | 11,875 | ||||
| 支付之利息 | -11,903 | -16,895 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -493,412 | -370,879 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 756,756 | 560,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,282 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -432,528 | -1,507,188 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,309 | 6,416 | ||||
| 存出保證金增加 | -415 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6 | ||||
| 取得無形資產 | -2,838 | -608 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,333 | 915 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,959 | -28,339 | ||||
| 預付設備款增加 | -81,243 | -12,645 | ||||
| 收取之股利 | 11,386 | 6,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -540,237 | -1,534,477 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 289,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -710,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,134,903 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 12,564 | 3,098 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,050 | -13,230 | ||||
| 發放現金股利 | -737,583 | -514,610 | ||||
| 現金增資 | 0 | 866,447 | ||||
| 員工執行認股權 | 32,422 | 21,884 | ||||
| 取得子公司股權 | -3,866 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -43,537 | -247,934 | ||||
| 其他籌資活動 | 72 | 361 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -469,978 | 540,919 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,183 | 248,394 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,276 | -185,022 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,522,837 | 3,707,859 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,337,561 | 3,522,837 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,337,561 | 3,522,837 | ||||