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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,209 | 9,668 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,209 | 9,668 | ||||
| 折舊費用 | 81,372 | 71,290 | ||||
| 攤銷費用 | 5,672 | 1,556 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,098 | 3,784 | ||||
| 利息費用 | 1,008 | 12 | ||||
| 利息收入 | -2,781 | -3,599 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -410 | 4,461 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -541 | 257 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 21 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,161 | -150 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,061 | 77,632 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 42,523 | -116,531 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -14,976 | 11,660 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 508,538 | -275,264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -233,787 | 8,413 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -33,615 | 13,507 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,844 | 54,613 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,579 | 161,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 290,418 | -141,768 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,360 | -6,668 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -222,952 | 166,771 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -52,965 | 9,752 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,967 | -256 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -33 | 185 | ||||
| 遞延貸項增加（減少） | 38,528 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -233,815 | 169,784 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,603 | 28,016 | ||||
| 調整項目合計 | 133,664 | 105,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 106,455 | 115,316 | ||||
| 收取之利息 | 2,760 | 3,616 | ||||
| 支付之利息 | -993 | -12 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,868 | -6,329 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,354 | 112,591 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款減少 | 73,246 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,131 | -145,713 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,327 | 614 | ||||
| 存出保證金增加 | -52 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 244 | ||||
| 取得無形資產 | -1,460 | -32 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,258 | -14,160 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,328 | -159,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 620,000 | 150,000 | ||||
| 短期借款減少 | -630,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,064 | 120 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -2,955 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,936 | 147,165 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,105 | -18,211 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,195 | 82,498 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 474,988 | 454,612 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 595,183 | 537,110 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 595,183 | 537,110 | ||||